有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,610,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,367,244,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,461,066,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9358 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,358 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2018年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,367,650,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,282,822 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,367,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,101,056,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2328 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (12,328 | 円) |
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