有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,736,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,767,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,969,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,024,580,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 0.8722 (8,722 | 円 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,638,314,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,857,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,456,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,393,561,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額) | 1.0931 (10,931 | 円 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
