有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/05-2023/05/08)
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 875,755,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 929,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,825,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 797,188,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0974 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,974 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ日本株式マザーファンドI
| (2023年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 878,073,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,492,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 874,581,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 467,064,940 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8725 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (18,725 | 円) |
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