剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第30特定期間自 2021年 5月7日至 2021年11月4日	第31特定期間自 2021年11月5日至 2022年 5月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,618,283	△1,868,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,442,909	82,668,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		964,390	930,585
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	964,390	930,585
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,408,239	3,110,370
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,408,239	3,110,152
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	218
分配金		65,985,655	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,668,249	△4,567,631

2022/08/03 9:12

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月 1日至 2020年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 219,029	276,083	1,334,959	△ 84	△ 84	1,334,875

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2022/08/03 9:12

#3 注記表（連結）

(2022年5月6日現在)1.期首元本額877,457,773円833,944,513円期中追加設定元本額16,252,783円9,438,789円期中一部解約元本額59,766,043円35,269,826円2.受益権の総数833,944,513口808,113,476口3.元本の欠損-貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,567,631円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第30特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金792,111672,567短期貸付金500,000500,000前払金1,7911,251前払費用30,57532,176未収入金172,04367,937未収委託者報酬407,943430,027未収運用受託報酬265,337220,856立替金6,8485,260未収収益992900流動資産合計2,177,6431,930,977固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券-2,137関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,816109,816預託金7474繰延税金資産72,36682,368投資その他の資産合計346,271358,412固定資産合計346,271358,412資産合計2,523,9152,289,390 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 316,468			△ 440,071
利益剰余金合計		178,644			55,041

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2021年11月4日現在)	(2022年5月6日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		522,339,617	503,120,901
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		390,930,196	298,464,033

e border="0" width="616">区分注記
事項(2021年11月4日現在)(2022年5月6日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 19,291,60134,580,549株式 890,891,090757,097,450未収入金 42,846,8286,078,026未収配当金 7,070,6808,038,630流動資産合計 960,100,199805,794,655資産合計 960,100,199805,794,655負債の部   流動負債   未払金 6,830,3604,209,674未払解約金 40,000,000-未払利息 2647流動負債合計 46,830,3864,209,721負債合計 46,830,3864,209,721純資産の部   元本等   元本 522,339,617503,120,901剰余金   剰余金又は欠損金(△) 390,930,196298,464,033元本等合計 913,269,813801,584,934純資産合計 913,269,813801,584,934負債純資産合計 960,100,199805,794,655(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月5日から11月4日まで、および11月5日から翌年5月4日までであります。

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