CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月15日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 96,863,655 | － |
| コール・ローン | － | 101,983,097 |
| 社債券 | 5,449,018,140 | 3,403,561,140 |
| 未収利息 | － | 139 |
| 流動資産合計 | 5,545,881,795 | 3,505,544,376 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,545,881,795 | 3,505,544,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,206,615 | 14,163,615 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,506,615 | 14,463,615 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,506,615 | 14,463,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,103,307,805 | 7,081,807,805 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,571,932,625 | -3,590,727,044 |
| 元本等合計 | 5,531,375,180 | 3,491,080,761 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,531,375,180 | 3,491,080,761 |
| 負債純資産合計 | 5,545,881,795 | 3,505,544,376 |
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