CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1

CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1の財務状況

財務状況

2011年10月13日 9:42
(個別) 資産 28.02%減 35億9607万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	5,545,881,795	5,531,375,180
2009/01	3,505,544,376	3,491,080,761
2009/07	4,276,523,920	4,262,137,103
2010/01	5,107,834,389	5,093,449,572
2010/07	4,282,885,991	4,268,508,312
2011/01	4,995,929,326	4,981,780,642
2011/07	3,596,071,764	3,582,522,743

財務推移

資産

2008年7月（個）: 55億4588万
2009年1月（個） -36.79%: 35億554万
2009年7月（個） +21.99%: 42億7652万
2010年1月（個） +19.44%: 51億783万
2010年7月（個） -16.15%: 42億8288万
2011年1月（個） +16.65%: 49億9592万
2011年7月（個） -28.02%: 35億9607万

純資産

2008年7月（個）: 55億3137万
2009年1月（個） -36.89%: 34億9108万
2009年7月（個） +22.09%: 42億6213万
2010年1月（個） +19.5%: 50億9344万
2010年7月（個） -16.2%: 42億6850万
2011年1月（個） +16.71%: 49億8178万
2011年7月（個） -28.09%: 35億8252万

開示資料

決算

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