CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月14日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,771,774 | 111,175,337 |
| 社債券 | 4,169,752,000 | 4,996,658,900 |
| 未収利息 | 146 | 152 |
| 流動資産合計 | 4,276,523,920 | 5,107,834,389 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,276,523,920 | 5,107,834,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,086,817 | 14,084,817 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,386,817 | 14,384,817 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,386,817 | 14,384,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,043,408,591 | 7,042,408,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,781,271,488 | -1,948,959,019 |
| 元本等合計 | 4,262,137,103 | 5,093,449,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,262,137,103 | 5,093,449,572 |
| 負債純資産合計 | 4,276,523,920 | 5,107,834,389 |
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