CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,175,337 | 113,838,186 |
| 社債券 | 4,996,658,900 | 4,169,047,650 |
| 未収利息 | 152 | 155 |
| 流動資産合計 | 5,107,834,389 | 4,282,885,991 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,107,834,389 | 4,282,885,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,084,817 | 14,077,679 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,384,817 | 14,377,679 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,384,817 | 14,377,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,042,408,591 | 7,038,839,601 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,948,959,019 | -2,770,331,289 |
| 元本等合計 | 5,093,449,572 | 4,268,508,312 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,093,449,572 | 4,268,508,312 |
| 負債純資産合計 | 5,107,834,389 | 4,282,885,991 |
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