CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,838,186 | 120,836,521 |
| 社債券 | 4,169,047,650 | 4,875,092,640 |
| 未収利息 | 155 | 165 |
| 流動資産合計 | 4,282,885,991 | 4,995,929,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,282,885,991 | 4,995,929,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,077,679 | 13,936,694 |
| その他未払費用 | 300,000 | 211,990 |
| 流動負債合計 | 14,377,679 | 14,148,684 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,377,679 | 14,148,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,038,839,601 | 6,968,347,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,770,331,289 | -1,986,566,443 |
| 元本等合計 | 4,268,508,312 | 4,981,780,642 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,268,508,312 | 4,981,780,642 |
| 負債純資産合計 | 4,282,885,991 | 4,995,929,326 |
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