CA条件付元本確保型インカムファンド2007-1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,983,097 | 106,771,774 |
| 社債券 | 3,403,561,140 | 4,169,752,000 |
| 未収利息 | 139 | 146 |
| 流動資産合計 | 3,505,544,376 | 4,276,523,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,505,544,376 | 4,276,523,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,163,615 | 14,086,817 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 14,463,615 | 14,386,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,463,615 | 14,386,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,081,807,805 | 7,043,408,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,590,727,044 | -2,781,271,488 |
| 元本等合計 | 3,491,080,761 | 4,262,137,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,491,080,761 | 4,262,137,103 |
| 負債純資産合計 | 3,505,544,376 | 4,276,523,920 |
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