世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月15日-平成20年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月14日 | 2008年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,847,022,781 | 3,569,674,347 |
| 投資信託受益証券 | 181,759,186,692 | 202,650,189,409 |
| 親投資信託受益証券 | 187,116,814 | 225,313,711 |
| 未収入金 | － | 399,406,484 |
| 流動資産合計 | 184,793,326,287 | 206,844,583,951 |
| 資産合計 | 184,793,326,287 | 206,844,583,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 760,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,183,102,110 | 1,797,948,082 |
| 未払解約金 | 65,453,621 | 1,005,277,455 |
| 未払受託者報酬 | 5,047,240 | 7,035,453 |
| 未払委託者報酬 | 100,207,396 | 141,421,385 |
| その他未払費用 | 13,901,069 | 35,322,305 |
| 流動負債合計 | 2,127,711,436 | 2,987,004,680 |
| 負債合計 | 2,127,711,436 | 2,987,004,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,183,685,024 | 299,658,013,831 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,518,070,173 | -95,800,434,560 |
| （分配準備積立金） | 1,549,480,930 | 1,758,086,379 |
| 元本等合計 | 182,665,614,851 | 203,857,579,271 |
| 純資産合計 | 182,665,614,851 | 203,857,579,271 |
| 負債純資産合計 | 184,793,326,287 | 206,844,583,951 |
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