世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年10月15日-平成21年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月14日 | 2009年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,569,674,347 | 3,205,870,666 |
| 投資信託受益証券 | 202,650,189,409 | 186,301,818,526 |
| 親投資信託受益証券 | 225,313,711 | 186,346,181 |
| 未収入金 | 399,406,484 | 27,639,715 |
| 流動資産合計 | 206,844,583,951 | 189,721,675,088 |
| 資産合計 | 206,844,583,951 | 189,721,675,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,797,948,082 | 1,793,076,088 |
| 未払解約金 | 1,005,277,455 | 296,582,708 |
| 未払受託者報酬 | 7,035,453 | 5,199,917 |
| 未払委託者報酬 | 141,421,385 | 103,476,074 |
| その他未払費用 | 35,322,305 | 14,250,474 |
| 流動負債合計 | 2,987,004,680 | 2,212,585,261 |
| 負債合計 | 2,987,004,680 | 2,212,585,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 299,658,013,831 | 298,846,014,691 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,800,434,560 | -111,336,924,864 |
| （分配準備積立金） | 1,758,086,379 | 2,377,652,623 |
| 元本等合計 | 203,857,579,271 | 187,509,089,827 |
| 純資産合計 | 203,857,579,271 | 187,509,089,827 |
| 負債純資産合計 | 206,844,583,951 | 189,721,675,088 |
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