世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月12日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年4月14日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,205,870,666 | 3,685,820,088 |
| 投資信託受益証券 | 186,301,818,526 | 214,506,261,041 |
| 親投資信託受益証券 | 186,346,181 | 215,043,297 |
| 未収入金 | 27,639,715 | － |
| 流動資産合計 | 189,721,675,088 | 218,407,124,426 |
| 資産合計 | 189,721,675,088 | 218,407,124,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 222,930,590 |
| 未払収益分配金 | 1,793,076,088 | 2,005,044,389 |
| 未払解約金 | 296,582,708 | 469,910,950 |
| 未払受託者報酬 | 5,199,917 | 5,516,973 |
| 未払委託者報酬 | 103,476,074 | 110,402,546 |
| その他未払費用 | 14,250,474 | 23,795,226 |
| 流動負債合計 | 2,212,585,261 | 2,837,600,674 |
| 負債合計 | 2,212,585,261 | 2,837,600,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 298,846,014,691 | 334,174,064,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -111,336,924,864 | -118,604,541,206 |
| （分配準備積立金） | 2,377,652,623 | 3,078,310,400 |
| 元本等合計 | 187,509,089,827 | 215,569,523,752 |
| 純資産合計 | 187,509,089,827 | 215,569,523,752 |
| 負債純資産合計 | 189,721,675,088 | 218,407,124,426 |
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