世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,685,820,088 | 4,340,429,218 |
| 投資信託受益証券 | 214,506,261,041 | 228,860,912,176 |
| 親投資信託受益証券 | 215,043,297 | 232,677,383 |
| 未収入金 | － | 182,117 |
| 流動資産合計 | 218,407,124,426 | 233,434,200,894 |
| 資産合計 | 218,407,124,426 | 233,434,200,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 222,930,590 | 317,448,594 |
| 未払収益分配金 | 2,005,044,389 | 2,210,728,883 |
| 未払解約金 | 469,910,950 | 750,326,738 |
| 未払受託者報酬 | 5,516,973 | 6,229,788 |
| 未払委託者報酬 | 110,402,546 | 124,884,756 |
| その他未払費用 | 23,795,226 | 12,230,298 |
| 流動負債合計 | 2,837,600,674 | 3,421,849,057 |
| 負債合計 | 2,837,600,674 | 3,421,849,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,174,064,958 | 368,454,813,863 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,604,541,206 | -138,442,462,026 |
| （分配準備積立金） | 3,078,310,400 | 3,815,611,082 |
| 元本等合計 | 215,569,523,752 | 230,012,351,837 |
| 純資産合計 | 215,569,523,752 | 230,012,351,837 |
| 負債純資産合計 | 218,407,124,426 | 233,434,200,894 |
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