世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,340,429,218 | 3,783,477,675 |
| 投資信託受益証券 | 228,860,912,176 | 200,748,945,372 |
| 親投資信託受益証券 | 232,677,383 | 206,523,727 |
| 未収入金 | 182,117 | － |
| 未収利息 | － | 6,510 |
| 流動資産合計 | 233,434,200,894 | 204,738,953,284 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 233,434,200,894 | 204,738,953,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 317,448,594 | 60,751,881 |
| 未払収益分配金 | 2,210,728,883 | 2,239,994,630 |
| 未払解約金 | 750,326,738 | 232,548,860 |
| 未払受託者報酬 | 6,229,788 | 5,276,451 |
| 未払委託者報酬 | 124,884,756 | 105,431,781 |
| その他未払費用 | 12,230,298 | 19,243,517 |
| 流動負債合計 | 3,421,849,057 | 2,663,247,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,421,849,057 | 2,663,247,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,454,813,863 | 373,332,438,454 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -138,442,462,026 | -171,256,732,290 |
| （分配準備積立金） | 3,815,611,082 | 4,462,222,543 |
| 元本等合計 | 230,012,351,837 | 202,075,706,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 230,012,351,837 | 202,075,706,164 |
| 負債純資産合計 | 233,434,200,894 | 204,738,953,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
