世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月12日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年10月13日-平成23年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,783,477,675 | 3,533,883,985 |
| 投資信託受益証券 | 200,748,945,372 | 194,657,116,598 |
| 親投資信託受益証券 | 206,523,727 | 196,391,268 |
| 未収利息 | 6,510 | 4,237 |
| 流動資産合計 | 204,738,953,284 | 198,387,396,088 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 204,738,953,284 | 198,387,396,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 60,751,881 | 157,920,610 |
| 未払収益分配金 | 2,239,994,630 | 2,136,086,394 |
| 未払解約金 | 232,548,860 | 362,003,573 |
| 未払受託者報酬 | 5,276,451 | 4,866,040 |
| 未払委託者報酬 | 105,431,781 | 96,949,932 |
| その他未払費用 | 19,243,517 | 9,372,713 |
| 流動負債合計 | 2,663,247,120 | 2,767,199,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,663,247,120 | 2,767,199,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,332,438,454 | 356,014,399,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,256,732,290 | -160,394,202,202 |
| （分配準備積立金） | 4,462,222,543 | 5,087,497,586 |
| 元本等合計 | 202,075,706,164 | 195,620,196,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 202,075,706,164 | 195,620,196,826 |
| 負債純資産合計 | 204,738,953,284 | 198,387,396,088 |
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