世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月12日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年4月13日-平成23年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2011年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,533,883,985 | 3,288,594,317 |
| 投資信託受益証券 | 194,657,116,598 | 147,706,362,090 |
| 親投資信託受益証券 | 196,391,268 | 145,438,556 |
| 未収入金 | － | 102,551,337 |
| 未収利息 | 4,237 | 8,283 |
| 流動資産合計 | 198,387,396,088 | 151,242,954,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 198,387,396,088 | 151,242,954,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 157,920,610 | － |
| 未払収益分配金 | 2,136,086,394 | 2,080,584,227 |
| 未払解約金 | 362,003,573 | 330,421,847 |
| 未払受託者報酬 | 4,866,040 | 4,130,313 |
| 未払委託者報酬 | 96,949,932 | 81,620,300 |
| その他未払費用 | 9,372,713 | 13,236,616 |
| 流動負債合計 | 2,767,199,262 | 2,509,993,303 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,767,199,262 | 2,509,993,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,014,399,028 | 346,764,037,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -160,394,202,202 | -198,031,076,688 |
| （分配準備積立金） | 5,087,497,586 | 5,704,043,240 |
| 元本等合計 | 195,620,196,826 | 148,732,961,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 195,620,196,826 | 148,732,961,280 |
| 負債純資産合計 | 198,387,396,088 | 151,242,954,583 |
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