世界のサイフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,288,594,317 | 2,504,988,974 |
| 投資信託受益証券 | 147,706,362,090 | 130,143,188,534 |
| 親投資信託受益証券 | 145,438,556 | 136,116,967 |
| 未収入金 | 102,551,337 | 218,633,275 |
| 未収利息 | 8,283 | 3,338 |
| 流動資産合計 | 151,242,954,583 | 133,002,931,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 151,242,954,583 | 133,002,931,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,080,584,227 | 1,534,911,765 |
| 未払解約金 | 330,421,847 | 263,054,145 |
| 未払受託者報酬 | 4,130,313 | 3,860,394 |
| 未払委託者報酬 | 81,620,300 | 75,927,920 |
| その他未払費用 | 13,236,616 | 6,665,808 |
| 流動負債合計 | 2,509,993,303 | 1,884,420,032 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,509,993,303 | 1,884,420,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,764,037,968 | 306,982,353,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,031,076,688 | -175,863,842,014 |
| （分配準備積立金） | 5,704,043,240 | 6,526,313,751 |
| 元本等合計 | 148,732,961,280 | 131,118,511,056 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 148,732,961,280 | 131,118,511,056 |
| 負債純資産合計 | 151,242,954,583 | 133,002,931,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
