世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年4月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,504,988,974 | 2,310,175,547 |
| 投資信託受益証券 | 130,143,188,534 | 109,541,949,274 |
| 親投資信託受益証券 | 136,116,967 | 111,700,612 |
| 未収入金 | 218,633,275 | 97,572,579 |
| 未収利息 | 3,338 | 3,450 |
| 流動資産合計 | 133,002,931,088 | 112,061,401,462 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 133,002,931,088 | 112,061,401,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,534,911,765 | 1,423,798,261 |
| 未払解約金 | 263,054,145 | 169,474,533 |
| 未払受託者報酬 | 3,860,394 | 3,082,351 |
| 未払委託者報酬 | 75,927,920 | 59,972,627 |
| その他未払費用 | 6,665,808 | 13,374,159 |
| 流動負債合計 | 1,884,420,032 | 1,669,701,931 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,884,420,032 | 1,669,701,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,982,353,070 | 284,759,652,290 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -175,863,842,014 | -174,367,952,759 |
| （分配準備積立金） | 6,526,313,751 | 7,159,857,814 |
| 元本等合計 | 131,118,511,056 | 110,391,699,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 131,118,511,056 | 110,391,699,531 |
| 負債純資産合計 | 133,002,931,088 | 112,061,401,462 |
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