世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年10月13日-平成25年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,310,175,547 | 2,056,484,328 |
| 投資信託受益証券 | 109,541,949,274 | 118,430,176,284 |
| 親投資信託受益証券 | 111,700,612 | 117,210,978 |
| 未収入金 | 97,572,579 | － |
| 未収利息 | 3,450 | 3,342 |
| 流動資産合計 | 112,061,401,462 | 120,603,874,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 112,061,401,462 | 120,603,874,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 128,199,547 |
| 未払収益分配金 | 1,423,798,261 | 993,669,761 |
| 未払解約金 | 169,474,533 | 400,004,843 |
| 未払受託者報酬 | 3,082,351 | 3,240,313 |
| 未払委託者報酬 | 59,972,627 | 63,102,274 |
| その他未払費用 | 13,374,159 | 7,048,867 |
| 流動負債合計 | 1,669,701,931 | 1,595,265,605 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,669,701,931 | 1,595,265,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,759,652,290 | 248,417,440,488 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -174,367,952,759 | -129,408,831,161 |
| （分配準備積立金） | 7,159,857,814 | 7,564,047,113 |
| 元本等合計 | 110,391,699,531 | 119,008,609,327 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,391,699,531 | 119,008,609,327 |
| 負債純資産合計 | 112,061,401,462 | 120,603,874,932 |
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