世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月13日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月12日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,056,484,328 | 1,467,797,371 |
| 投資信託受益証券 | 118,430,176,284 | 100,116,335,765 |
| 親投資信託受益証券 | 117,210,978 | 98,670,120 |
| 未収入金 | － | 51,337,162 |
| 未収利息 | 3,342 | 2,393 |
| 流動資産合計 | 120,603,874,932 | 101,734,142,811 |
| 資産合計 | 120,603,874,932 | 101,734,142,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 128,199,547 | － |
| 未払収益分配金 | 993,669,761 | 935,425,902 |
| 未払解約金 | 400,004,843 | 126,413,883 |
| 未払受託者報酬 | 3,240,313 | 3,080,113 |
| 未払委託者報酬 | 63,102,274 | 59,542,217 |
| その他未払費用 | 7,048,867 | 12,534,494 |
| 流動負債合計 | 1,595,265,605 | 1,136,996,609 |
| 負債合計 | 1,595,265,605 | 1,136,996,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 248,417,440,488 | 233,856,475,624 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,408,831,161 | -133,259,329,422 |
| （分配準備積立金） | 7,564,047,113 | 7,878,233,205 |
| 元本等合計 | 119,008,609,327 | 100,597,146,202 |
| 純資産合計 | 119,008,609,327 | 100,597,146,202 |
| 負債純資産合計 | 120,603,874,932 | 101,734,142,811 |
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