世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,467,797,371 | 1,408,936,046 |
| 投資信託受益証券 | 100,116,335,765 | 90,181,772,193 |
| 親投資信託受益証券 | 98,670,120 | 90,939,413 |
| 未収入金 | 51,337,162 | 16,752,203 |
| 未収利息 | 2,393 | 1,974 |
| 流動資産計 | 101,734,142,811 | 91,698,401,829 |
| 資産の部合計 | 101,734,142,811 | 91,698,401,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 935,425,902 | 860,675,690 |
| 未払解約金 | 126,413,883 | 123,053,970 |
| 未払受託者報酬 | 3,080,113 | 2,814,912 |
| 未払委託者報酬 | 59,542,217 | 54,011,507 |
| その他未払費用 | 12,534,494 | 6,036,321 |
| 流動負債計 | 1,136,996,609 | 1,046,592,400 |
| 負債の部合計 | 1,136,996,609 | 1,046,592,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 233,856,475,624 | 215,168,922,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,259,329,422 | -124,517,113,317 |
| （分配準備積立金） | 7,878,233,205 | 8,151,368,024 |
| 元本等合計 | 100,597,146,202 | 90,651,809,429 |
| 純資産の部合計 | 100,597,146,202 | 90,651,809,429 |
| 負債・純資産合計 | 101,734,142,811 | 91,698,401,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
