世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,408,936,046 | 2,077,304,692 |
| 投資信託受益証券 | 90,181,772,193 | 79,352,134,562 |
| 親投資信託受益証券 | 90,939,413 | 81,065,316 |
| 未収入金 | 16,752,203 | 37,148,585 |
| 未収利息 | 1,974 | 2,712 |
| 流動資産計 | 91,698,401,829 | 81,547,655,867 |
| 資産の部合計 | 91,698,401,829 | 81,547,655,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 860,675,690 | 811,207,770 |
| 未払解約金 | 123,053,970 | 78,920,688 |
| 未払受託者報酬 | 2,814,912 | 2,551,504 |
| 未払委託者報酬 | 54,011,507 | 48,628,278 |
| その他未払費用 | 6,036,321 | 10,662,247 |
| 流動負債計 | 1,046,592,400 | 951,970,487 |
| 負債の部合計 | 1,046,592,400 | 951,970,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,168,922,746 | 202,801,942,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,517,113,317 | -122,206,257,344 |
| （分配準備積立金） | 8,151,368,024 | 8,420,248,351 |
| 元本等合計 | 90,651,809,429 | 80,595,685,380 |
| 純資産の部合計 | 90,651,809,429 | 80,595,685,380 |
| 負債・純資産合計 | 91,698,401,829 | 81,547,655,867 |
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