世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 631,206,254 |
| コール・ローン | 1,649,328,277 | 537,059,675 |
| 投資信託受益証券 | 60,616,947,753 | 47,482,244,913 |
| 親投資信託受益証券 | 60,586,050 | 49,417,192 |
| 未収入金 | 26,881,820 | 38,666,592 |
| 未収利息 | 2,697 | 14 |
| 流動資産計 | 62,353,746,597 | 48,738,594,640 |
| 資産の部合計 | 62,353,746,597 | 48,738,594,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 718,379,752 | 333,276,417 |
| 未払解約金 | 41,001,008 | 121,103,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,799 | 1,472,187 |
| 未払委託者報酬 | 32,299,698 | 26,717,252 |
| その他未払費用 | 10,127,825 | 4,619,919 |
| 流動負債計 | 803,551,082 | 487,189,117 |
| 負債の部合計 | 803,551,082 | 487,189,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,594,938,018 | 166,638,208,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,044,742,503 | -118,386,803,210 |
| （分配準備積立金） | 8,929,879,706 | 9,972,880,919 |
| 元本等合計 | 61,550,195,515 | 48,251,405,523 |
| 純資産の部合計 | 61,550,195,515 | 48,251,405,523 |
| 負債・純資産合計 | 62,353,746,597 | 48,738,594,640 |
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