世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 631,206,254 | － |
| コール・ローン | 537,059,675 | 1,615,756,492 |
| 投資信託受益証券 | 47,482,244,913 | 38,818,944,662 |
| 親投資信託受益証券 | 49,417,192 | 39,138,312 |
| 未収入金 | 38,666,592 | － |
| 未収利息 | 14 | － |
| 流動資産計 | 48,738,594,640 | 40,473,839,466 |
| 資産の部合計 | 48,738,594,640 | 40,473,839,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 546,413,297 |
| 未払収益分配金 | 333,276,417 | 300,701,187 |
| 未払解約金 | 121,103,342 | 152,107,909 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,187 | 1,237,452 |
| 未払委託者報酬 | 26,717,252 | 21,738,165 |
| 未払利息 | － | 894 |
| その他未払費用 | 4,619,919 | 8,719,117 |
| 流動負債計 | 487,189,117 | 1,030,918,021 |
| 負債の部合計 | 487,189,117 | 1,030,918,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,638,208,733 | 150,350,593,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,386,803,210 | -110,907,672,163 |
| （分配準備積立金） | 9,972,880,919 | 12,124,693,259 |
| 元本等合計 | 48,251,405,523 | 39,442,921,445 |
| 純資産の部合計 | 48,251,405,523 | 39,442,921,445 |
| 負債・純資産合計 | 48,738,594,640 | 40,473,839,466 |
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