世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,615,756,492 | 856,329,619 |
| 投資信託受益証券 | 38,818,944,662 | 35,923,566,157 |
| 親投資信託受益証券 | 39,138,312 | 37,348,294 |
| 未収入金 | － | 178,124 |
| 流動資産計 | 40,473,839,466 | 36,817,422,194 |
| 資産の部合計 | 40,473,839,466 | 36,817,422,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 546,413,297 | － |
| 未払収益分配金 | 300,701,187 | 278,623,651 |
| 未払解約金 | 152,107,909 | 37,088,979 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,452 | 1,182,778 |
| 未払委託者報酬 | 21,738,165 | 20,597,743 |
| 未払利息 | 894 | 838 |
| その他未払費用 | 8,719,117 | 4,365,567 |
| 流動負債計 | 1,030,918,021 | 341,859,556 |
| 負債の部合計 | 1,030,918,021 | 341,859,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,350,593,608 | 139,311,825,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,907,672,163 | -102,836,263,298 |
| （分配準備積立金） | 12,124,693,259 | 14,536,222,899 |
| 元本等合計 | 39,442,921,445 | 36,475,562,638 |
| 純資産の部合計 | 39,442,921,445 | 36,475,562,638 |
| 負債・純資産合計 | 40,473,839,466 | 36,817,422,194 |
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