世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 714,424,753 | 445,072,841 |
| 投資信託受益証券 | 29,549,431,272 | 25,349,048,021 |
| 親投資信託受益証券 | 29,903,404 | 25,703,282 |
| 未収入金 | 89,413 | 218,949,200 |
| 流動資産計 | 30,293,848,842 | 26,038,773,344 |
| 資産の部合計 | 30,293,848,842 | 26,038,773,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,847,499 | 224,590,676 |
| 未払解約金 | 34,278,390 | 33,570,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,639 | 882,127 |
| 未払委託者報酬 | 16,953,280 | 14,384,241 |
| 未払利息 | 1,074 | 346 |
| その他未払費用 | 3,491,946 | 6,561,786 |
| 流動負債計 | 295,584,828 | 279,990,117 |
| 負債の部合計 | 295,584,828 | 279,990,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,923,749,818 | 112,295,338,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,925,485,804 | -86,536,554,791 |
| （分配準備積立金） | 15,223,951,075 | 13,077,187,066 |
| 元本等合計 | 29,998,264,014 | 25,758,783,227 |
| 純資産の部合計 | 29,998,264,014 | 25,758,783,227 |
| 負債・純資産合計 | 30,293,848,842 | 26,038,773,344 |
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