世界のサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 445,072,841 | 577,440,461 |
| 投資信託受益証券 | 25,349,048,021 | 23,135,047,842 |
| 親投資信託受益証券 | 25,703,282 | 23,477,917 |
| 未収入金 | 218,949,200 | － |
| 流動資産計 | 26,038,773,344 | 23,735,966,220 |
| 資産の部合計 | 26,038,773,344 | 23,735,966,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 224,590,676 | 212,299,428 |
| 未払解約金 | 33,570,941 | 15,513,895 |
| 未払受託者報酬 | 882,127 | 837,739 |
| 未払委託者報酬 | 14,384,241 | 13,338,719 |
| 未払利息 | 346 | 652 |
| その他未払費用 | 6,561,786 | 3,140,348 |
| 流動負債計 | 279,990,117 | 245,130,781 |
| 負債の部合計 | 279,990,117 | 245,130,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 112,295,338,018 | 106,149,714,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,536,554,791 | -82,658,878,806 |
| （分配準備積立金） | 13,077,187,066 | 11,252,787,449 |
| 元本等合計 | 25,758,783,227 | 23,490,835,439 |
| 純資産の部合計 | 25,758,783,227 | 23,490,835,439 |
| 負債・純資産合計 | 26,038,773,344 | 23,735,966,220 |
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