有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 13,712,253,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,362,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,687,890,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,669,934,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1762 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,712,253,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,362,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,687,890,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,669,934,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1762 | 円 |
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