- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/13-2024/04/12)
| Ⅰ 資産総額 | 12,721,277,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,580,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,695,697,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,390,830,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2068 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,721,277,982 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,580,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,695,697,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,390,830,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2068 | 円 |
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