- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/04/15-2025/10/14)
| Ⅰ 資産総額 | 11,113,292,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,156,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,089,136,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,801,393,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2024 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,113,292,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,156,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,089,136,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,801,393,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2024 | 円 |
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