純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料にかかる消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産にかかる監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期間の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

2015/02/27 9:03

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

2015/02/27 9:03

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	51	596,387

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2015/02/27 9:03

#4 信託報酬等（連結）

※「税抜」における「税」とは消費税等をいいます。
委託会社の運用管理費用(信託報酬)には富国生命投資顧問株式会社へ支払う投資顧問報酬が含まれ、その投資顧問報酬額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドにかかる「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、下記の投資顧問料率を乗じて得た額とします。

「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額		投資顧問料率(税抜)
10億円までの部分	に対して	0.45%
10億円超～ 20億円までの部分	に対して	0.35%
20億円超～ 30億円までの部分	に対して	0.30%
30億円超～ 50億円までの部分	に対して	0.25%
50億円超～100億円までの部分	に対して	0.20%
100億円超～200億円までの部分	に対して	0.15%
200億円超～300億円までの部分	に対して	0.14%
300億円超～500億円までの部分	に対して	0.13%
500億円超	に対して	0.125%

(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。

2015/02/27 9:03

#5 投資制限（連結）

式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(親投資信託の受益証券は除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2015/02/27 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
業種別投資比率

2015/02/27 9:03

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成26年12月30日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		885,183	0.08
合 計(純資産総額)		1,123,534,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)「しんきんフコクSRIマザーファンド」

2015/02/27 9:03

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
負債合計		634,341
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2015/02/27 9:03

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成25年12月9日現在)	当期(平成26年12月8日現在)
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額633,584,934円期中追加設定元本額1,677,354円期中一部解約元本額18,365,053円	期首元本額616,897,235円期中追加設定元本額591,620,787円期中一部解約元本額28,941,451円
※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,102,712円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は24,846,735円であります。
※3 計算期間末日における受益権の総数	616,897,235口	1,179,576,571口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 平成24年12月8日至 平成25年12月9日)	当期(自 平成25年12月10日至 平成26年12月8日)
※1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.45%以下を乗じた額。	※1 同左
※2 分配金の計算過程計算期間末における経費控除後の配当等収益8,134,789円、経費控除後の有価証券売買等損益0円、収益調整金337,392円及び分配準備積立金16,275,113円より分配対象収益は24,747,294円(1万口当たり401.14円)でありますが、分配は行っておりません。	※2 分配金の計算過程計算期間末における経費控除後の配当等収益13,321,623円、経費控除後の有価証券売買等損益27,127,083円、収益調整金23,787,051円及び分配準備積立金23,634,687円より分配対象収益は87,870,444円(1万口当たり744.91円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2015/02/27 9:03

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産額並びに基準価額の推移は以下のとおりです。

2015/02/27 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
しんきんSRIファンド

2015/02/27 9:03

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2015/02/27 9:03

#13 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成25年12月9日現在	平成26年12月8日現在
負債合計		20,943,410	―
純資産の部
元本等

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/27 9:03