- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
しんきんSRIファンド
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,185,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,650,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,123,534,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,177,083,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,345,359,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,344,859,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,360,128,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5907 | 円 |
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