- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/08-2022/12/07)
(2022年12月30日現在)
しんきんSRIファンド
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
しんきんSRIファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,364,480,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,435,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,363,044,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,349,834,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,643,313,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,643,312,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,800,381,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7294 | 円 |
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