- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月9日-平成27年12月7日)
しんきんSRIファンド
| 平成27年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,346,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,198,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,193,148,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,157,814,131 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0305 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,030,461,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,375,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,866,085,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,240,414,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8103 | 円 |
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