しんきんSRIファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)

【提出】: 2026/03/06 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

2025年12月30日現在

しんきんSRIファンド


Ⅰ 資産総額	1,611,743,438	円
Ⅱ 負債総額	1,577,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,610,166,144	円
Ⅳ 発行済数量	1,308,060,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2310	円

(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド


Ⅰ 資産総額	13,372,189,810	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,372,189,810	円
Ⅳ 発行済数量	2,537,687,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2694	円

開示資料

決算

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