- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
(2021年12月30日現在)
しんきんSRIファンド
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
しんきんSRIファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,348,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,469,838,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,332,724,935 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1029 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,993,617,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,993,617,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,816,297,383 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8383 | 円 |
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