有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/02/26 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2020年12月30日現在)
 
しんきんSRIファンド
  
Ⅰ 資産総額1,300,950,552円
Ⅱ 負債総額1,356,140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,299,594,412円
Ⅳ 発行済数量1,205,774,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0778円
 
 
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
  
Ⅰ 資産総額7,211,961,322円
Ⅱ 負債総額604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)7,211,960,718円
Ⅳ 発行済数量2,837,866,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5413円

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