- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/08-2024/12/09)
2024年12月30日現在
しんきんSRIファンド
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
しんきんSRIファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,128,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,815,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,540,312,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,282,662,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2009 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,581,328,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,593,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,299,734,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,613,027,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3244 | 円 |
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