有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)

【提出】
2019/02/22 9:00
【資料】
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【項目】
47項目
(2018年12月28日現在)
しんきんSRIファンド
Ⅰ 資産総額1,093,542,789円
Ⅱ 負債総額1,040,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,092,502,394円
Ⅳ 発行済数量1,143,647,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9553円

(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
Ⅰ 資産総額5,941,751,386円
Ⅱ 負債総額147,463,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)5,794,287,824円
Ⅳ 発行済数量2,990,442,598口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9376円

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