有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)

【提出】
2017/02/24 9:02
【資料】
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【項目】
46項目

しんきんSRIファンド
平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,161,183,986円
Ⅱ 負債総額1,178,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)1,160,005,409円
Ⅳ 発行済数量1,151,958,285口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0070円

(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
平成28年12月30日現在
Ⅰ 資産総額5,715,937,353円
Ⅱ 負債総額3,000,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)5,712,937,271円
Ⅳ 発行済数量3,179,505,615口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7968円

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