- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
しんきんSRIファンド
| 平成29年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,161,048 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,317,895,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,130,265,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1660 | 円 |
(参考)しんきんフコクSRIマザーファンド
| 平成29年12月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,041,231,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,879,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,899,352,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,048,795,941 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2630 | 円 |
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