有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2010年12月 8日～2011年12月 7日	1,635,933	16,562,773
第6期	2011年12月 8日～2012年12月 7日	468,189	23,364,976
第7期	2012年12月 8日～2013年12月 9日	1,677,354	18,365,053
第8期	2013年12月10日～2014年12月 8日	591,620,787	28,941,451
第9期	2014年12月 9日～2015年12月 7日	9,396,554	32,606,335
第10期	2015年12月 8日～2016年12月 7日	3,679,794	7,349,836
第11期	2016年12月 8日～2017年12月 7日	2,315,034	25,697,520
第12期	2017年12月 8日～2018年12月 7日	19,205,867	6,536,181
第13期	2018年12月 8日～2019年12月 9日	4,118,386	10,450,590
第14期	2019年12月10日～2020年12月 7日	38,913,427	8,530,388

 
 
 
(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,167,864,370	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,096,348	0.61
合計(純資産総額)		7,211,960,718	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニー	電気機器	31,900	6,747.54	215,246,720	10,285.00	328,091,500	4.55
2	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	46,223.76	184,895,069	65,830.00	263,320,000	3.65
3	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	11,683.12	143,702,436	18,040.00	221,892,000	3.08
4	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	23,200	5,235.92	121,473,486	8,190.00	190,008,000	2.63
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	63,100	2,093.35	132,090,400	2,964.00	187,028,400	2.59
6	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,600	3,051.10	139,130,442	4,065.00	185,364,000	2.57
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,000	13,657.19	109,257,520	22,920.00	183,360,000	2.54
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,100	4,616.51	102,025,015	8,058.00	178,081,800	2.47
9	日本	株式	小松製作所	機械	60,400	1,910.82	115,413,532	2,817.50	170,177,000	2.36
10	日本	株式	日本電産	電気機器	12,700	5,471.06	69,482,523	12,980.00	164,846,000	2.29
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	60,900	2,538.35	154,585,740	2,645.50	161,110,950	2.23
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	26,800	4,640.58	124,367,713	5,900.00	158,120,000	2.19
13	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	17,600	5,383.40	94,748,015	8,926.00	157,097,600	2.18
14	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,100	15,190.00	107,849,000	20,730.00	147,183,000	2.04
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	47,800	2,394.55	114,459,770	2,877.50	137,544,500	1.91
16	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,900	2,688.41	115,333,066	3,188.00	136,765,200	1.90
17	日本	株式	テルモ	精密機器	31,100	3,531.45	109,828,159	4,312.00	134,103,200	1.86
18	日本	株式	島津製作所	精密機器	32,900	2,770.21	91,140,137	4,010.00	131,929,000	1.83
19	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	68,900	1,715.75	118,215,188	1,886.00	129,945,400	1.80
20	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	34,700	2,477.57	85,971,861	3,600.00	124,920,000	1.73
21	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	22,900	5,185.39	118,745,570	5,438.00	124,530,200	1.73
22	日本	株式	ニフコ	化学	28,700	1,867.66	53,602,087	4,045.00	116,091,500	1.61
23	日本	株式	第一三共	医薬品	32,800	2,506.51	82,213,617	3,535.00	115,948,000	1.61
24	日本	株式	花王	化学	13,400	8,692.96	116,485,705	7,970.00	106,798,000	1.48
25	日本	株式	三井化学	化学	35,000	1,923.60	67,326,024	3,025.00	105,875,000	1.47
26	日本	株式	丸井グループ	小売業	56,800	1,718.26	97,597,253	1,812.00	102,921,600	1.43
27	日本	株式	横河電機	電気機器	48,600	1,342.60	65,250,613	2,054.00	99,824,400	1.38
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	37,700	2,157.55	81,339,697	2,541.00	95,795,700	1.33
29	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	13,600	3,524.37	47,931,445	6,900.00	93,840,000	1.30
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	72,200	1,390.76	100,413,173	1,293.00	93,354,600	1.29

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.11
		食料品	3.40
		繊維製品	1.00
		パルプ・紙	0.80
		化学	11.56
		医薬品	4.06
		ガラス・土石製品	2.55
		鉄鋼	0.76
		非鉄金属	1.65
		機械	7.71
		電気機器	17.55
		輸送用機器	4.92
		精密機器	4.21
		その他製品	6.48
		電気・ガス業	0.86
		陸運業	2.57
		海運業	0.79
		情報・通信業	10.49
		卸売業	3.92
		小売業	2.65
		銀行業	3.12
		保険業	1.99
		不動産業	1.50
		サービス業	2.74
合計			99.39

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。