有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/08-2022/12/07)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	2012年12月 8日～2013年12月 9日	1,677,354	18,365,053
第8期	2013年12月10日～2014年12月 8日	591,620,787	28,941,451
第9期	2014年12月 9日～2015年12月 7日	9,396,554	32,606,335
第10期	2015年12月 8日～2016年12月 7日	3,679,794	7,349,836
第11期	2016年12月 8日～2017年12月 7日	2,315,034	25,697,520
第12期	2017年12月 8日～2018年12月 7日	19,205,867	6,536,181
第13期	2018年12月 8日～2019年12月 9日	4,118,386	10,450,590
第14期	2019年12月10日～2020年12月 7日	38,913,427	8,530,388
第15期	2020年12月 8日～2021年12月 7日	217,961,254	64,089,410
第16期	2021年12月 8日～2022年12月 7日	61,757,768	38,951,940

 
(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,604,842,480	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,470,116	0.50
合計(純資産総額)		7,643,312,596	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	177,800	2,189.43	389,281,006	1,812.50	322,262,500	4.22
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,900	11,589.62	358,119,468	10,035.00	310,081,500	4.06
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	345,900	735.78	254,507,238	889.00	307,505,100	4.02
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,700	3,817.65	281,361,010	3,762.00	277,259,400	3.63
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	39,300	6,080.94	238,980,968	6,691.00	262,956,300	3.44
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	58,200	3,999.81	232,789,182	4,146.00	241,297,200	3.16
7	日本	株式	任天堂	その他製品	42,700	6,356.17	271,408,849	5,532.00	236,216,400	3.09
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	10,300	21,143.46	217,777,730	20,200.00	208,060,000	2.72
9	日本	株式	信越化学工業	化学	12,700	17,882.20	227,103,990	16,225.00	206,057,500	2.70
10	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	29,900	5,119.43	153,071,149	5,729.00	171,297,100	2.24
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	39,100	4,490.76	175,589,052	4,283.00	167,465,300	2.19
12	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,600	18,556.36	159,584,730	19,410.00	166,926,000	2.18
13	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	25,900	5,878.45	152,251,985	6,320.00	163,688,000	2.14
14	日本	株式	第一三共	医薬品	34,000	2,965.40	100,823,696	4,250.00	144,500,000	1.89
15	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	19,800	8,013.30	158,663,452	7,240.00	143,352,000	1.88
16	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	21,500	7,490.38	161,043,351	6,625.00	142,437,500	1.86
17	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	31,600	4,982.46	157,445,838	4,395.00	138,882,000	1.82
18	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	43,600	3,142.11	136,996,304	3,039.00	132,500,400	1.73
19	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	42,500	3,830.98	162,816,987	3,115.00	132,387,500	1.73
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	28,800	4,035.57	116,224,633	4,588.00	132,134,400	1.73
21	日本	株式	小松製作所	機械	43,300	3,039.90	131,627,671	2,876.00	124,530,800	1.63
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	43,800	2,258.40	98,918,183	2,827.50	123,844,500	1.62
23	日本	株式	ディスコ	機械	3,200	31,396.25	100,468,022	37,750.00	120,800,000	1.58
24	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	11,400	8,879.95	101,231,441	10,420.00	118,788,000	1.55
25	日本	株式	協和キリン	医薬品	38,400	3,000.82	115,231,533	3,020.00	115,968,000	1.52
26	日本	株式	三井化学	化学	36,200	2,981.03	107,913,599	2,975.00	107,695,000	1.41
27	日本	株式	テルモ	精密機器	28,500	4,027.87	114,794,529	3,746.00	106,761,000	1.40
28	日本	株式	横河電機	電気機器	50,400	2,172.71	109,504,803	2,105.00	106,092,000	1.39
29	日本	株式	ファンケル	化学	39,200	2,480.39	97,231,554	2,688.00	105,369,600	1.38
30	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	17,900	5,579.29	99,869,404	5,644.00	101,027,600	1.32

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.74
		食料品	4.91
		繊維製品	0.68
		パルプ・紙	0.82
		化学	9.38
		医薬品	5.81
		ガラス・土石製品	2.66
		鉄鋼	1.03
		非鉄金属	0.78
		機械	6.24
		電気機器	14.84
		輸送用機器	6.86
		精密機器	3.23
		その他製品	5.49
		電気・ガス業	1.16
		陸運業	2.24
		海運業	0.95
		情報・通信業	9.67
		卸売業	5.35
		小売業	4.40
		銀行業	5.75
		保険業	2.65
		不動産業	1.26
		サービス業	0.61
合計			99.50

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。