有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2011年12月 8日～2012年12月 7日	468,189	23,364,976
第7期	2012年12月 8日～2013年12月 9日	1,677,354	18,365,053
第8期	2013年12月10日～2014年12月 8日	591,620,787	28,941,451
第9期	2014年12月 9日～2015年12月 7日	9,396,554	32,606,335
第10期	2015年12月 8日～2016年12月 7日	3,679,794	7,349,836
第11期	2016年12月 8日～2017年12月 7日	2,315,034	25,697,520
第12期	2017年12月 8日～2018年12月 7日	19,205,867	6,536,181
第13期	2018年12月 8日～2019年12月 9日	4,118,386	10,450,590
第14期	2019年12月10日～2020年12月 7日	38,913,427	8,530,388
第15期	2020年12月 8日～2021年12月 7日	217,961,254	64,089,410

 
(参考)
しんきんフコクSRIマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	7,947,786,090	99.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,831,217	0.57
合計(純資産総額)		7,993,617,307	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	30,300	11,572.68	350,652,270	14,475.00	438,592,500	5.49
2	日本	株式	信越化学工業	化学	12,400	18,696.06	231,831,144	19,920.00	247,008,000	3.09
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	38,500	4,995.51	192,327,376	6,230.00	239,855,000	3.00
4	日本	株式	ダイキン工業	機械	9,000	21,668.00	195,012,030	26,090.00	234,810,000	2.94
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	64,100	3,403.28	218,150,489	3,518.00	225,503,800	2.82
6	日本	株式	任天堂	その他製品	4,000	62,669.43	250,677,720	53,650.00	214,600,000	2.68
7	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	40,600	3,691.20	149,863,039	4,935.00	200,361,000	2.51
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	61,800	2,781.19	171,878,076	3,150.00	194,670,000	2.44
9	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	25,400	6,428.62	163,287,051	7,340.00	186,436,000	2.33
10	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	21,100	6,874.11	145,043,824	8,526.00	179,898,600	2.25
11	日本	株式	豊田自動織機	輸送用機器	19,400	9,170.85	177,914,666	9,190.00	178,286,000	2.23
12	日本	株式	日本電産	電気機器	12,900	13,358.61	172,326,079	13,520.00	174,408,000	2.18
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	43,600	3,746.27	163,337,388	3,943.00	171,914,800	2.15
14	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	31,000	4,895.73	151,767,740	5,490.00	170,190,000	2.13
15	日本	株式	丸井グループ	小売業	72,300	1,972.78	142,632,296	2,165.00	156,529,500	1.96
16	日本	株式	オービック	情報・通信業	7,200	19,402.64	139,699,008	21,600.00	155,520,000	1.95
17	日本	株式	テルモ	精密機器	31,500	3,983.94	125,494,116	4,860.00	153,090,000	1.92
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	44,800	3,195.98	143,180,224	3,230.00	144,704,000	1.81
19	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	42,700	3,199.35	136,612,657	3,308.00	141,251,600	1.77
20	日本	株式	三菱商事	卸売業	38,200	2,994.18	114,377,875	3,652.00	139,506,400	1.75
21	日本	株式	島津製作所	精密機器	26,100	3,946.59	103,006,131	4,855.00	126,715,500	1.59
22	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	22,500	9,869.08	222,054,443	5,434.00	122,265,000	1.53
23	日本	株式	小松製作所	機械	42,400	3,143.50	133,284,432	2,693.50	114,204,400	1.43
24	日本	株式	三井化学	化学	35,500	3,459.78	122,822,521	3,090.00	109,695,000	1.37
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	17,100	5,274.57	90,195,289	6,392.00	109,303,200	1.37
26	日本	株式	ディスコ	機械	3,100	36,350.00	112,685,000	35,150.00	108,965,000	1.36
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	28,200	3,650.64	102,948,169	3,843.00	108,372,600	1.36
28	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	73,300	1,427.40	104,628,749	1,454.50	106,614,850	1.33
29	日本	株式	横河電機	電気機器	49,400	1,956.34	96,643,353	2,074.00	102,455,600	1.28
30	日本	株式	第一三共	医薬品	33,300	2,944.00	98,035,219	2,925.00	97,402,500	1.22

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.61
		食料品	4.33
		繊維製品	1.02
		パルプ・紙	0.74
		化学	10.18
		医薬品	4.10
		ガラス・土石製品	3.04
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	1.81
		機械	7.27
		電気機器	17.05
		輸送用機器	4.04
		精密機器	5.35
		その他製品	4.58
		電気・ガス業	0.97
		陸運業	1.57
		海運業	0.85
		情報・通信業	11.62
		卸売業	4.57
		小売業	3.10
		銀行業	3.51
		保険業	2.16
		不動産業	1.29
		サービス業	2.74
合計			99.43

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。