ニッセイ株価指数参照ファンド07-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月18日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,903,194 | － |
| コール・ローン | 50,135,897 | 107,832,746 |
| 社債券 | 2,811,921,630 | 1,574,380,280 |
| 未収入金 | 113,592,829 | 14,157,660 |
| 未収利息 | 1,931,360 | 1,284,332 |
| その他未収収益 | － | 485,251 |
| 流動資産合計 | 3,036,484,910 | 1,698,140,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,036,484,910 | 1,698,140,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,002,180 | 19,001,663 |
| 未払受託者報酬 | 417,768 | 398,033 |
| 未払委託者報酬 | 10,444,757 | 9,951,366 |
| その他未払費用 | 251,254 | 240,658 |
| 流動負債合計 | 31,115,959 | 29,591,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,115,959 | 29,591,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,000,436,083 | 3,800,332,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -995,067,132 | -2,131,784,197 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,005,368,951 | 1,668,548,549 |
| 負債純資産合計 | 3,036,484,910 | 1,698,140,269 |
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