ニッセイ株価指数参照ファンド07-01

ニッセイ株価指数参照ファンド07-01の財務状況

財務状況

2009年11月16日 10:37
(個別) 資産 26.1%増 21億4128万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/08	3,036,484,910	3,005,368,951
2009/02	1,698,140,269	1,668,548,549
2009/08	2,141,283,785	2,112,623,532

財務推移

資産

2008年8月（個）: 30億3648万
2009年2月（個） -44.08%: 16億9814万
2009年8月（個） +26.1%: 21億4128万

純資産

2008年8月（個）: 30億536万
2009年2月（個） -44.48%: 16億6854万
2009年8月（個） +26.61%: 21億1262万

開示資料

決算

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