ニッセイ株価指数参照ファンド07-01の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月16日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 107,832,746 | 109,376,723 |
| 社債券 | 1,574,380,280 | 2,008,077,660 |
| 未収入金 | 14,157,660 | 22,564,530 |
| 未収利息 | 1,284,332 | 1,264,872 |
| その他未収収益 | 485,251 | － |
| 流動資産合計 | 1,698,140,269 | 2,141,283,785 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,698,140,269 | 2,141,283,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,001,663 | 18,403,536 |
| 未払受託者報酬 | 398,033 | 385,512 |
| 未払委託者報酬 | 9,951,366 | 9,637,326 |
| その他未払費用 | 240,658 | 233,879 |
| 流動負債合計 | 29,591,720 | 28,660,253 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,591,720 | 28,660,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,800,332,746 | 3,680,707,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,131,784,197 | -1,568,083,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,668,548,549 | 2,112,623,532 |
| 負債純資産合計 | 1,698,140,269 | 2,141,283,785 |
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