剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間(自平成25年12月11日至平成26年 6月10日)	第9期中間計算期間(自平成26年12月11日至平成27年 6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	211,798,402	281,956,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,110,916,858	8,680,565,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	647,568,957	2,916,404,557
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	647,568,957	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,916,404,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,025,872	2,478,125,199
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,478,125,199
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,025,872	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	963,889,819	9,842,913,834

2015/09/10 9:09

#2 中間注記表（連結）

項目	第8期中間計算期間(自平成25年12月11日至平成26年 6月10日)	第9期中間計算期間(自平成26年12月11日至平成27年 6月10日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

2015/09/10 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月10日現在)
元本	182,735,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,270,461

注記表

2015/09/10 9:09