剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期(自平成26年12月11日至平成27年12月10日)	第10期(自平成27年12月11日至平成28年12月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	435,645,047	△224,307,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,680,565,179	7,204,529,709
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,374,265,426	373,662,562
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,374,265,426	373,662,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054,947,983	1,398,268,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,054,947,983	1,398,268,648
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,204,529,709	6,403,750,331

2017/03/09 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(平成28年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		315,222
利益剰余金合計			315,222

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 平成28年4月1日
		至 平成28年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2017/03/09 9:04

#3 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとしておりますが、第10期計算期間は当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、平成27年12月11日から平成28年12月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第9期 (自平成26年12月11日 至平成27年12月10日)		第10期 (自平成27年12月11日 至平成28年12月12日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	6,472,483,027円	収益調整金	5,922,755,297円
	分配準備積立金	6,132,373,770円	分配準備積立金	4,969,558,148円
	当ファンドの分配対象収益額	12,604,856,797円	当ファンドの分配対象収益額	10,892,313,445円
	当ファンドの期末残存口数	18,637,548,322口	当ファンドの期末残存口数	16,086,200,476口
	10,000口当たり収益分配対象額	6,762017/03/09 9:04 #4 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成28年12月12日現在) 元本 243,644,507 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,356,332 注記表 2017/03/09 9:04 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail AI Agent エンジニア 業務委託 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。 RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail クラウドインフラ & セキュリティエンジニア 業務委託 Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail